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2026年08月14日お知らせ

投資信託｜あおぞら・新グローバル分散ファンド2025-04［ぜんぞう2504］の基準価額が11,529円となり目標到達しました。

平素は、百五証券をご利用いただき、誠にありがとうございます。
投資信託あおぞら・新グローバル分散ファンド2025-04（愛称：ぜんぞう2504）の基準価額は、2026年8月13日に11,529円となりました。
運用は継続いたしますが、今後は、本ファンドの運用方針に基づき、一定期間内で株式の実質的な組入比率を引き下げ、債券並びに短期金融商品等に投資する運用に切り替わります。
信託約款の規定に基づき、2026年8月14日より信託報酬を安定的な債券運用時の料率に引き下げます。
解約をご希望のお客さまは、お手続きが必要となります。
お取引店の担当者までお問い合わせください。
継続保有をされるお客さまは以下の留意事項をご確認ください。

【留意事項】

・目標到達後も運用は継続されます。そのため基準価額も日々変動するため、基準価額は11,500円以上を維持するとは限りません。（基準価額は11,500円を下回る可能性もあります。）

・解約される方が増え、総口数が10億口を下回った場合等には、運用期間途中で繰上償還となる可能性があります。

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